会社概要 2013

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連結株主資本等変動計算書 / 連結キャッシュ・フロー計算書

2013年3月期(2012年4月1日~2013年3月31日)ならびに2012年3月期(2011年4月1日~2012年3月31日)


  (単位:百万円)
  株主資本 その他の包括利益累計額 新株
予約権
少数株主
持分
純資産
合計
資本金 資本
剰余金
利益
剰余金
自己
株式
株主
資本
合計
その他
有価証券
評価
差額金
繰延
ヘッジ
損益
その他の
包括利益
累計額
合計
2012年3月31日残高 75,929 84,838 189,535 △6,116 344,186 10,044 △1,535 8,508 0 3,032 355,727
連結会計年度中の変動額                      
剰余金の配当 - - △5,511 - △5,511 - - - - - △5,511
当期純利益 - - 32,770 - 32,770 - - - - - 32,770
自己株式の取得 - - - △2 △2 - - - - - △2
自己株式の処分 - - - - - - - - - - -
持分法の適用範囲の変動 - - 1,088 - 1,088 - - - - - 1,088
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額合計(純額)
- - - 10,347 39 10,386 - 409 10,795
連結会計年度中の変動額合計 - - 28,347 △2 28,345 10,347 39 10,386 - 409 39,140
2013年3月31日残高 75,929 84,838 217,882 △6,118 372,531 20,391 △1,496 18,894 0 3,442 394,868

注:金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。


  (単位:百万円)
科目 2013 2012
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△)
52,812 △10,714
減価償却費 13,041 14,327
負ののれん償却額 △324 △376
繰延資産償却額 141 131
災害損失引当金戻入額 △5,492
災害損失 210
関係会社事業整理損失 59,795
整理事業関連損益(△は益) 25
貸倒引当金の増減額(△は減少) △13,934 △31,376
退職給付引当金の増減額(△は減少) △2,179
ポイント引当金の増減額(△は減少) 871 4,781
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) △5,785 △10,360
その他の引当金の増減額(△は減少) 211 59
受取利息及び受取配当金 △1,330 △1,390
支払利息 14,155 18,793
持分法による投資損益(△は益) △7,344 △3,795
為替差損益(△は益) △25 39
投資有価証券売却・償還損益(△は益) 147 △172
関係会社株式売却損益(△は益) △7,140
投資有価証券評価損益(△は益) 173 569
減損損失 33 47
有形及び無形固定資産
除売却損益(△は益)
682 794
営業債権の増減額(△は増加) 38,966 △47,103
リース投資資産の増減額(△は増加) △1,182 1,505
営業投資有価証券の増減額(△は増加) 3,705 △9,390
たな卸資産の増減額(△は増加) △6,973 △941
その他の資産の増減額(△は増加) 1,464 3,978
営業債務の増減額(△は減少) 15,334 69,883
その他の負債の増減額(△は減少) △1,054 1,829
その他 △77 660
小計 103,732 46,973
利息及び配当金の受取額 2,238 1,836
利息の支払額 △14,470 △18,993
法人税等の支払額 △15,728 △4,205
営業活動によるキャッシュ・フロー 75,772 25,611
  (単位:百万円)
科目 2013 2012
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の払戻による収入 500
投資有価証券の取得による支出 △3,924 △22
投資有価証券の売却等による収入 423 2,048
関係会社株式の売却による収入 18,360
会社分割による収入 135,794
整理事業に伴う収入 17,818
有形及び無形固定資産の
取得による支出
△26,814 △35,030
有形及び無形固定資産の
売却による収入
166 109
貸付けによる支出 △240 △165
貸付金の回収による収入 18 840
その他 1,168 701
投資活動によるキャッシュ・フロー △11,381 123,137
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △21,230 △13,839
コマーシャル・ペーパーの
純増減額(△は減少)
△17,000 △78,000
長期借入れによる収入 173,989 138,770
長期借入金の返済による支出 △193,024 △157,519
社債の発行による収入 49,708 9,949
社債の償還による支出 △10,225 △45,225
債権流動化借入金による調達収入 - 10,000
債権流動化借入金による返済支出 △41,688 △18,217
リース債務の返済による支出 △1,974 △1,635
少数株主からの払込みによる収入 10
自己株式の売却による収入 0
自己株式の取得による支出 △2 △2
配当金の支払額 △5,511 △5,511
少数株主への配当金の支払額 △12 △7
財務活動によるキャッシュ・フロー △66,960 △161,236
現金及び現金同等物に係る換算差額 25 △38
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,544 △12,526
現金及び現金同等物の期首残高 60,000 72,526
現金及び現金同等物の期末残高 57,456 60,000

注:金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

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