会社概要 2012

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財務セクション 連結株主資本等変動計算書 / 連結キャッシュ・フロー計算書

2012年3月期(2011年4月1日~2012年3月31日)ならびに2011年3月期(2010年4月1日~2011年3月31日)


  (単位:百万円)
  株主資本   その他の包括利益累計額  
資本金 資本
剰余金
利益
剰余金
自己
株式
株主
資本
合計
  その他
有価証券
評価
差額金
繰延
ヘッジ
損益
その他の
包括利益
累計額
合計
新株
予約権
少数株主
持分
純資産
合計
2011年3月31日残高 75,929 84,838 185,628 △6,114 340,282   6,569 △1,622 4,947 0 2,686 347,915
連結会計年度中の変動額                        
剰余金の配当 - - △5,511 - △5,511   - - - - - △5,511
当期純利益 - - 9,453 - 9,453   - - - - - 9,453
自己株式の取得 - - - △2 △2   - - - - - △2
自己株式の処分 - △0 - 0 0   - - - - - 0
持分法の適用範囲の変動 - - △35 - △35   - - - - - △35
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額合計(純額)
- - - - -   3,474 86 3.561 - 345 3,907
連結会計年度中の変動額合計 - - 3906 △2 3,904   3,474 86 3,561 - 345 7,811
2012年3月31日残高 75,929 84,838 189,535 △6,116 344,186   10,044 △1,535 8,508 0 3,032 355,727

(注)金額は百万円未満を切捨てて表示しています。


科目 (単位:百万円)
2012 2011
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△)
△10,714 21,457
減価償却費 14,327 15,817
負ののれん償却額 △376 △376
繰延資産償却額 131 126
資産除去債務会計基準の
適用に伴う影響額
- 1,177
災害損失引当金戻入額 △5,492 -
災害損失 210 9,986
関係会社事業整理損失 59,795 -
貸倒引当金の増減額(△は減少) △31,376 △11,059
退職給付引当金の増減額(△は減少) △2,179 △1,073
ポイント引当金の増減額(△は減少) 4,781 4,642
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) △10,360 △414
その他の引当金の増減額(△は減少) 59 △734
受取利息及び受取配当金 △1,390 △2,601
支払利息 18,793 21,484
持分法による投資損益(△は益) △3,795 △2,009
為替差損益(△は益) 39 38
投資有価証券売却・償還損益(△は益) △172 138
関係会社株式売却損益 △7,140 -
投資有価証券評価損益(△は益) 569 550
減損損失 47 156
有形及び無形固定資産
除売却損益(△は益)
794 897
営業債権の増減額(△は増加) △47,103 198,047
リース投資資産の増減額(△は増加) 1,505 △5,662
営業投資有価証券の増減額(△は増加) △9,390 △6,859
たな卸資産の増減額(△は増加) △941 △22,212
その他の資産の増減額(△は増加) 3,978 1,065
営業債務の増減額(△は減少) 69,883 △35,691
その他の負債の増減額(△は減少) 1,829 534
その他 660 356
小計 46,973 187,782
利息及び配当金の受取額 1,836 2,951
利息の支払額 △18,993 △21,804
法人税等の支払額 △4,205 △16,867
営業活動によるキャッシュ・フロー 25,611 152,062
科目 (単位:百万円)
2012 2011
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 - △500
定期預金の払戻による支出 500 -
投資有価証券の取得による支出 △22 △1,063
投資有価証券の売却等による収入 2,048 1,176
関係会社株式の売却による収入 18,360 -
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による収入
- 68
会社分割による収入 135,794 -
有形及び無形固定資産の
取得による支出
△35,030 △37,272
有形及び無形固定資産の
売却による収入
109 2,700
貸付けによる支出 △165 △1,318
貸付金の回収による収入 840 167
その他 701 771
投資活動によるキャッシュ・フロー 123,137 △35,269
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △13,839 △48,894
コマーシャル・ペーパーの
純増減額(△は減少)
△78,000 △23,000
長期借入れによる収入 138,770 106,000
長期借入金の返済による支出 △157,519 △109,036
社債の発行による収入 9,949 44,769
社債の償還による支出 △45,225 △25,225
債権流動化借入金による調達収入 10,000 -
債権流動化借入金による返済支出 △18,217 △54,962
リース債務の返済による支出 △1,635 △1,529
自己株式の売却による収入 0 0
自己株式の取得による支出 △2 △3
配当金の支払額 △5,511 △5,511
少数株主への配当金の支払額 △7 △28
財務活動によるキャッシュ・フロー △161,236 △117,419
現金及び現金同等物に係る換算差額 △38 △35
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △12,526 △661
現金及び現金同等物の期首残高 72,526 73,130
新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額
- 57
現金及び現金同等物の期末残高 60,000 72,526

(注)金額は百万円未満を切捨てて表示しています。

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