会社概要 2011

財務セクション 連結株主資本等変動計算書 / 連結キャッシュ・フロー計算書

2011年3月期(2010年4月1日~2011年3月31日)ならびに2010年3月期(2009年4月1日~2010年3月31日)


  (単位:百万円)
  株主資本   その他の包括利益累計額  
資本金 資本
剰余金
利益
剰余金
自己
株式
株主
資本
合計
  その他
有価証券
評価
差額金
繰延
ヘッジ
損益
その他の
包括利益
累計額
合計
新株
予約権
少数株主
持分
純資産
合計
2010年3月31日残高 75,929 84,860 179,237 △6,105 333,921   6,812 △1,762 5,049 0 2,434 341,405
連結会計年度中の変動額                        
連結範囲の変動 - - △773 - △773   - - - - - △773
剰余金の配当 - - △5,511 - △5,511   - - - - - △5,511
当期純利益 - - 12,829 - 12,829   - - - - - 12,829
自己株式の取得 - - - △3 △3   - - - - - △3
自己株式の処分 - △0 - 0 0   - - - - - 0
実務対応報告第24号の
適用に伴う影響額
- - △152 - △152   - - - - - △152
連結子会社からの
自己株式取得による変動額
- △21 - △6 △28   - - - - - △28
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の
変動額合計(純額)
- - - - -   △242 140 △102 - 252 150
連結会計年度中の変動額合計 - △22 6,391 △8 6,360   △242 140 △102 - 252 6,510
2011年3月31日残高 75,929 84,838 185,628 △6,114 340,282   6,569 △1,622 4,947 0 2,686 347,915

(注)金額は百万円未満を切捨てて表示しています。


科目 (単位:百万円)
2011 2010
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 21,457 35,914
減価償却費 15,817 17,139
負ののれん償却額 △376 △407
繰延資産償却額 126 93
資産除去債務会計基準の
適用に伴う影響額
1,177 -
災害損失 9,986 -
貸倒引当金の増減額(△は減少) △11,059 4,608
退職給付引当金の増減額(△は減少) △1,073 14
ポイント引当金の増減額(△は減少) 4,642 7,700
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) △414 △9,089
その他の引当金の増減額(△は減少) △734 △110
受取利息及び受取配当金 △2,601 △1,450
支払利息 21,484 23,115
持分法による投資損益(△は益) △2,009 △598
為替差損益(△は益) 38 △3
投資有価証券売却・償還損益(△は益) 138 33
投資有価証券評価損益(△は益) 550 827
持分変動損益(△は益) - △297
減損損失 156 264
有形及び無形固定資産
除売却損益(△は益)
897 874
営業債権の増減額(△は増加) 198,047 40,274
リース投資資産の増減額(△は増加) △5,662 △18,477
営業投資有価証券の増減額(△は増加) △6,859 985
たな卸資産の増減額(△は増加) △22,212 △7,258
その他の資産の増減額(△は増加) 1,065 28,739
営業債務の増減額(△は減少) △35,691 1,280
その他の負債の増減額(△は減少) 534 △2,848
その他 356 242
小計 187,782 121,566
利息及び配当金の受取額 2,951 1,874
利息の支払額 △21,804 △23,434
法人税等の還付額 - 6,202
法人税等の支払額 △16,867 △7,074
営業活動によるキャッシュ・フロー 152,062 99,134
科目 (単位:百万円)
2011 2010
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △500 -
投資有価証券の取得による支出 △1,063 △336
投資有価証券の売却等による収入 1,176 11,744
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による収入
68 545
有形及び無形固定資産の
取得による支出
△37,272 △25,865
有形及び無形固定資産の
売却による収入
2,700 112
貸付けによる支出 △1,318 △1,837
貸付金の回収による収入 167 34
その他 771 1,560
投資活動によるキャッシュ・フロー △35,269 △14,042
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △48,894 △101,269
コマーシャル・ペーパーの
純増減額(△は減少)
△23,000 △27,000
長期借入れによる収入 106,000 158,529
長期借入金の返済による支出 △109,036 △129,472
社債の発行による収入 44,769 -
社債の償還による支出 △25,225 △45,225
債権流動化借入金による調達収入 - 79,500
債権流動化借入金による返済支出 △54,962 △9,387
リース債務の返済による支出 △1,529 △569
少数株主からの払込みによる収入 - 0
自己株式の売却による収入 0 133
自己株式の取得による支出 △3 △12
配当金の支払額 △5,511 △5,406
少数株主への配当金の支払額 △28 △63
財務活動によるキャッシュ・フロー △117,419 △80,243
現金及び現金同等物に係る換算差額 △35 △0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △661 4,849
現金及び現金同等物の期首残高 73,130 68,281
新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額
57 -
現金及び現金同等物の期末残高 72,526 73,130

(注)金額は百万円未満を切捨てて表示しています。

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